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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-22 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 394,630,188.37 602,840,632.25 593,259,727.18 580,095,759.00
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,031,022.32 23,442,368.98 26,579,356.93 13,575,771.20
其他资产占总资产比例(%) 1.69 2.45 2.59 1.40
债券市值(不含国债)(元) 521,036,610.90 874,741,733.88 957,869,412.70 936,692,474.36
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.92 91.28 93.16 96.43
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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