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天治可转债增强债券A(000080)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-04 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2968 0.0070 0.0287 0.2751 -7.30% 1.2310 1.6872
2019-03-31 0.2961 0.3596 0.3590 0.2968 0.21% 1.3979 1.9256
2018-12-31 0.3011 0.0007 0.0056 0.2961 -1.63% 1.1788 1.5151
2018-09-30 0.3054 0.0046 0.0090 0.3011 -1.42% 1.2508 1.4963
2018-03-31 0.3547 0.0058 0.0315 0.3289 -7.26% 1.3586 1.6434
2017-12-31 0.4157 0.0034 0.0644 0.3547 -14.68% 1.3917 1.3993
2017-09-30 0.4420 0.0034 0.0297 0.4157 -5.94% 1.5847 1.6039
2017-06-30 0.4629 0.0088 0.0298 0.4420 -4.53% 1.6830 1.7072
2017-03-31 0.6996 0.0060 0.2426 0.4629 -33.83% 1.7381 1.7443
2016-12-31 0.7256 0.0152 0.0413 0.6996 -3.59% 2.1337 2.1936
2016-09-30 0.7559 0.0233 0.0536 0.7256 -4.01% 2.4088 3.2013
2016-06-30 0.7897 0.0167 0.0505 0.7559 -4.28% 2.4224 3.4380
2016-03-31 0.9703 0.0204 0.2009 0.7897 -18.60% 2.7873 4.2926
2015-12-31 0.6980 0.6731 0.4009 0.9703 39.00% 3.4456 5.5060
2015-09-30 0.9780 0.2064 0.4864 0.6980 -28.62% 3.4812 3.4944
2015-06-30 0.4744 2.0931 1.5895 0.9780 106.14% 6.4222 7.6585
2015-03-31 0.4083 0.7702 0.7041 0.4744 16.19% 1.7170 3.4242
2014-12-31 1.2353 0.0445 0.8715 0.4083 -66.94% 0.6758 1.1104
2014-09-30 1.9339 0.0055 0.7042 1.2353 -36.13% 1.5701 1.5935
2014-06-30 2.3199 0.0037 0.3897 1.9339 -16.64% 2.2517 2.9225
2014-03-31 2.9098 0.0021 0.5921 2.3199 -20.27% 2.5678 3.7005
2013-12-31 4.0216 0.0034 1.1152 2.9098 -27.65% 3.2892 3.9849
2013-09-30 6.7896 0.0146 2.7826 4.0216 -40.77% 4.9535 5.1299
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