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天治可转债增强债券A(000080)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-04 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 761226.62 750788.13 570924.87 570924.87
交易性金融资产 149952972.23 134399340.12 134311613.82 134311613.82
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 149952972.23 134399340.12 134311613.82 134311613.82
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 263811.99 664021.10 838800.60 838800.60
存出保证金 9332.56 15995.65 7398.46 7398.46
应收证券交易清算款 -- 1352849.48 3623860.34 3623860.34
应收股利 -- -- -- --
应收利息 520766.40 487839.56 566107.54 566107.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3137.43 12163.73 10569.37 10569.37
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 151511247.23 137682997.77 139929275.00 139929275.00
应付基金管理费 70982.30 72219.19 84293.65 84293.65
应付基金托管费 20280.65 20634.03 24083.93 24083.93
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 29750.83 30267.28 34386.16 34386.16
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 18854.99 18996.67 18975.49 18975.49
应付证券交易清算款 372442.11 1344383.08 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 20236.58 252225.00 98170.01 98170.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 29349.37 2482.63 -- --
卖出回购金融资产款 32800000.00 13000000.00 -- --
应交税金 14335.75 12683.42 306252.38 306252.38
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250090.61 124062.45 190000.72 190000.72
负债总值 33626323.19 14877953.75 756162.34 756162.34
实收基金 112945935.56 116544209.02 128821485.08 128821485.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4938988.48 6260835.00 10351627.58 10351627.58
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 117884924.04 122805044.02 139173112.66 139173112.66
负债及持有人权益合计 151511247.23 137682997.77 139929275.00 139929275.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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