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天治可转债增强债券C(000081)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-04 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1154169.72 -1309256.78 -3441447.02 -1423087.63
其中:股票 -- -- 928121.58 928121.58
债券 -6093803.38 -3447098.83 -20341685.18 -11384668.04
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 3895741.74 1629041.92 14595026.47 8329548.65
利息合计 1039376.52 507796.80 1371014.25 699230.09
其中:存款利息收入 27169.55 17124.86 119045.05 52276.79
债券利息收入 995308.45 477230.82 1182947.07 597682.70
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 16898.52 13441.12 69022.13 49270.60
其他收入 4515.40 1003.33 6075.86 4680.09
收入合计 -1154169.72 -1309256.78 -3441447.02 -1423087.63
管理费 904006.96 469563.37 1191568.27 634377.92
托管费 258287.66 134160.93 340448.09 181250.83
销售服务费 377105.20 194845.13 472138.99 246754.35
交易费用 7745.20 5962.73 43967.33 43151.46
利息支出 684797.65 354280.53 52280.91 51472.12
其中:卖出回购金融资产支出 684797.65 354280.53 52280.91 51472.12
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 287415.00 142672.33 299038.00 148941.73
费用合计 2521636.95 1302618.75 2399441.59 1305948.41
利润总额 -3675806.67 -2611875.53 -5840888.61 -2729036.04
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