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嘉实研究阿尔法股票(000082)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-05-28 管理人:嘉实基金... 基金经理:张丹华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -94792366.28 -35923578.64 137003520.47 59563465.36
其中:股票 -5266611.60 30550094.69 86335544.76 16899601.41
债券 42978.00 18.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5250582.51 2238599.49 7482316.17 4961193.71
公允价值变动收益 -96441964.73 -69574039.14 41930158.64 37079233.74
利息合计 971920.53 459351.40 506661.50 258811.81
其中:存款利息收入 273840.54 106997.55 495707.65 258134.85
债券利息收入 698079.99 352353.85 8329.76 54.82
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 2624.09 622.14
其他收入 650729.01 402396.92 748839.40 364624.69
收入合计 -94792366.28 -35923578.64 137003520.47 59563465.36
管理费 6539072.84 3167474.49 8148484.28 4080188.56
托管费 1089845.53 527912.45 1358080.76 680031.44
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2393007.35 1258879.83 2834684.40 1553613.54
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 385414.73 189722.35 225692.48 112069.06
费用合计 10407347.90 5143992.41 12566941.92 6425902.60
利润总额 -105199714.18 -41067571.05 124436578.55 53137562.76
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