基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实研究阿尔法股票 > 资产负债

嘉实研究阿尔法股票(000082)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-05-28 管理人:嘉实基金... 基金经理:张丹华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 42613942.46 25260086.84 34031445.59 34031445.59
交易性金融资产 427067959.75 316093679.92 445783820.89 445783820.89
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 406476872.75 295553285.87 425203987.54 425203987.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20591087.00 20540394.05 20579833.35 20579833.35
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2583955.88 338277.67 440364.92 440364.92
存出保证金 189887.34 110751.24 189179.84 189179.84
应收证券交易清算款 40281.92 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 329274.25 472832.18 127846.51 127846.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 683230.67 249420.17 248585.50 248585.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 473508532.27 342525048.02 480821243.25 480821243.25
应付基金管理费 624929.48 435541.06 598738.69 598738.69
应付基金托管费 104154.93 72590.19 99789.81 99789.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 442339.24 187636.59 265059.68 265059.68
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 315541.64 524978.73 570787.40 570787.40
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 6.88 10.62 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360206.99 180047.29 210822.16 210822.16
负债总值 1847179.16 1400804.48 1745197.74 1745197.74
实收基金 452860734.49 269078662.67 339524930.40 339524930.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 18800618.62 72045580.87 139551115.11 139551115.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 471661353.11 341124243.54 479076045.51 479076045.51
负债及持有人权益合计 473508532.27 342525048.02 480821243.25 480821243.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈