资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
42613942.46 |
25260086.84 | 34031445.59 | 34031445.59 |
| 交易性金融资产 |
427067959.75 |
316093679.92 | 445783820.89 | 445783820.89 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
406476872.75 |
295553285.87 | 425203987.54 | 425203987.54 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
20591087.00 |
20540394.05 | 20579833.35 | 20579833.35 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
2583955.88 |
338277.67 | 440364.92 | 440364.92 |
| 存出保证金 |
189887.34 |
110751.24 | 189179.84 | 189179.84 |
| 应收证券交易清算款 |
40281.92 |
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| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
329274.25 |
472832.18 | 127846.51 | 127846.51 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
683230.67 |
249420.17 | 248585.50 | 248585.50 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
473508532.27 |
342525048.02 | 480821243.25 | 480821243.25 |
| 应付基金管理费 |
624929.48 |
435541.06 | 598738.69 | 598738.69 |
| 应付基金托管费 |
104154.93 |
72590.19 | 99789.81 | 99789.81 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
442339.24 |
187636.59 | 265059.68 | 265059.68 |
| 应付证券交易清算款 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
315541.64 |
524978.73 | 570787.40 | 570787.40 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
6.88 |
10.62 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
360206.99 |
180047.29 | 210822.16 | 210822.16 |
| 负债总值 |
1847179.16 |
1400804.48 | 1745197.74 | 1745197.74 |
| 实收基金 |
452860734.49 |
269078662.67 | 339524930.40 | 339524930.40 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
18800618.62 |
72045580.87 | 139551115.11 | 139551115.11 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
471661353.11 |
341124243.54 | 479076045.51 | 479076045.51 |
| 负债及持有人权益合计 |
473508532.27 |
342525048.02 | 480821243.25 | 480821243.25 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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