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博时安盈债券C(000085)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-04-23 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 44.9435 67.3238 48.7053 63.5619 41.43% 89.0900 98.3681
2019-03-31 11.7389 63.9971 30.7925 44.9435 282.86% 67.8673 82.1518
2018-09-30 2.6507 0.3642 0.4125 2.6024 -1.82% 3.2992 3.7853
2018-03-31 3.9471 0.0598 0.9488 3.0582 -22.52% 3.7245 5.0045
2017-12-31 5.1931 0.0239 1.2699 3.9471 -23.99% 4.6865 4.6931
2017-09-30 6.8748 0.0490 1.7307 5.1931 -24.46% 6.1361 7.3607
2017-06-30 10.4128 0.0614 3.5993 6.8748 -33.98% 7.9863 8.5300
2017-03-31 17.6815 0.2574 7.5262 10.4128 -41.11% 12.0186 12.0608
2016-12-31 25.4931 3.1395 10.9511 17.6815 -30.64% 20.7947 24.9767
2016-09-30 31.7725 6.8354 13.1148 25.4931 -19.76% 29.9868 38.3774
2016-06-30 41.9446 11.1554 21.3275 31.7725 -24.25% 36.5684 49.9066
2016-03-31 17.8923 32.8871 8.8348 41.9446 134.43% 47.5830 58.2238
2015-12-31 6.5510 15.8060 4.4647 17.8923 173.12% 20.6331 24.5969
2015-09-30 0.9703 8.8036 3.2229 6.5510 575.15% 8.1293 10.1774
2015-06-30 1.7275 1.1735 1.9307 0.9703 -43.83% 2.0140 2.7459
2015-03-31 1.5381 1.6006 1.4112 1.7275 12.32% 3.3831 3.7690
2014-12-31 2.5562 8.6104 9.6285 1.5381 -39.83% 3.5425 4.6456
2014-09-30 2.8003 5.2495 5.4936 2.5562 -8.72% 5.8553 6.0610
2014-06-30 3.4251 4.7042 5.3290 2.8003 -18.24% 5.6268 7.6337
2014-03-31 2.1474 4.0227 2.7449 3.4251 59.51% 5.5326 6.0326
2013-12-31 6.6816 1.9118 6.4460 2.1474 -67.86% 4.9010 5.4065
2013-09-30 11.0192 5.3106 9.6482 6.6816 -39.36% 11.7275 13.7385
2013-06-30 34.6458 0.0261 23.6526 11.0192 -68.19% 18.5189 22.1461
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