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富国稳健增强债券C(000109)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-21 管理人:富国基金... 基金经理:俞晓斌
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基金公告

富国基金:关于调整旗下基金所持“11萧国资”估值方法的提示性公告

公告日期:2014-11-25

              富国基金管理有限公司关于调整旗下基金所持“11萧国资”估值方法的提示性公告
2014年11月24日,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国天利增长债券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金持有的上交所上市交易债券“11萧国资”(债券代码:122761),交易极不活跃,收盘价格异常。为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),并与基金托管银行协商一致,决定自2014年11月24日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“11萧国资”按照估值技术予以估值。
  
   本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
  
   特此公告!
  
   富国基金管理有限公司
  
   二〇一四年十一月二十五日
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