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富国稳健增强债券C(000109)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-21 管理人:富国基金... 基金经理:俞晓斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1245668.63 4448407.14 1291282.59 1291282.59
交易性金融资产 304156516.90 232374650.00 202681680.86 202681680.86
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 9844142.00 10704475.00 15124500.00 15124500.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 294312374.90 221670175.00 187557180.86 187557180.86
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 735396.28 981190.93 835786.06 835786.06
存出保证金 27282.81 21785.90 31953.30 31953.30
应收证券交易清算款 358170.63 0.00 5529183.64 5529183.64
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 5151502.14 4151601.37 3778983.16 3778983.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 64522.32 73293.59 11532.18 11532.18
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 800000.00 8000000.00 8000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 311739059.71 242850928.93 222160401.79 222160401.79
应付基金管理费 122538.57 98337.69 90444.42 90444.42
应付基金托管费 49015.45 39335.07 36177.77 36177.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7206.13 7318.49 10374.93 10374.93
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 51037.52 45649.24 50375.11 50375.11
应付证券交易清算款 406993.18 3311188.06 6125440.80 6125440.80
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 10788814.87 96309.71 63812.69 63812.69
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 25470.46 0.00 4885.53 4885.53
卖出回购金融资产款 21000000.00 0.00 1330000.00 1330000.00
应交税金 692965.69 696483.70 675324.08 675324.08
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 158090.30 74399.39 180037.21 180037.21
负债总值 33302132.17 4369021.35 8566872.54 8566872.54
实收基金 258114377.23 225799948.92 205633769.96 205633769.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20322550.31 12681958.66 7959759.29 7959759.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 278436927.54 238481907.58 213593529.25 213593529.25
负债及持有人权益合计 311739059.71 242850928.93 222160401.79 222160401.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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