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富国稳健增强债券C(000109)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-21 管理人:富国基金... 基金经理:俞晓斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 162,260,912.54 285,074,097.73 278,436,927.54 274,013,328.61
股票市值(元) 12,748,233.00 20,865,774.00 9,844,142.00 11,459,554.48
股票投资占总资产比例(%) 6.50 7.28 3.16 4.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,322,163.77 6,650,106.83 5,601,477.90 5,844,394.00
其他资产占总资产比例(%) 2.20 2.32 1.80 2.09
债券市值(不含国债)(元) 176,429,120.38 250,612,934.20 294,312,374.90 260,421,823.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.97 87.42 94.41 93.21
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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