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嘉实丰益纯债定期债券(000116)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-05-21 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162016-09-062016-09-062016-09-070.11
20162016-06-072016-06-072016-06-080.16
20162016-03-082016-03-082016-03-090.21
20152015-12-082015-12-082015-12-090.22
20152015-09-102015-09-102015-09-110.28
20152015-06-052015-06-052015-06-080.20
20152015-03-132015-03-132015-03-160.14
20142014-12-082014-12-082014-12-090.29
20142014-09-092014-09-092014-09-100.28
20142014-06-052014-06-052014-06-060.13
20142014-03-102014-03-102014-03-110.09
20132013-12-052013-12-052013-12-060.04
20132013-09-062013-09-062013-09-090.07
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