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嘉实丰益纯债定期债券(000116)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0030 2017-11-17
1.0030 最新估值
1.2300 累计净值

近3月:0.31% 近1年:0.35% 成立日期:2013-05-21

基金经理:曲扬管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:19.73亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0030 1.2300 0.00%
2017-11-16 1.0030 1.2300 0.00%
2017-11-15 1.0030 1.2300 0.00%
2017-11-14 1.0030 1.2300 -0.10%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,收益率曲线仍旧平坦,债券收益率区间震荡,十年国债波动幅度在10bp,基本面以及资金面的预期差主导了三季度的债券市场走势,债券市场逐步修复6-7月的乐观情绪,收益率整体上扬,其中前期利差压缩较为明显的超长期利率债收益率上行20-30bp,中低等级信用债由于流动性较弱,估值调整幅度不大。
  基本面方面,三季度经济数据呈现低开高走的格局,经济韧性较足,7月受到基数因素、财政投放力度减弱、环保压力等原因,经济数据整体偏弱,但8-9月向好的海外基本面、国内制造业和房地... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% -0.10% 0.31% 2.15% 0.35% 2.04% 25.18%
同类平均 0.09% 0.19% 0.77% 2.78% 0.35% 2.60% 19.83%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 781/1411 751/1409 738/1380 535/1305 540/1002 694/1411 395/1411
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-10 -- 2017-11-30 --
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