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广发轮动配置混合(000117)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-05-28 管理人:广发基金... 基金经理:吴兴武
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -237867574.38 -122954687.27 162652385.06 148736940.88
其中:股票 -156075552.72 -67314776.13 122009411.79 39835633.91
债券 -- -- 7979.95 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4944809.03 4491088.83 11365055.35 5392569.56
公允价值变动收益 -87732434.04 -60638817.64 27350168.71 102595478.47
利息合计 789081.59 360506.63 938272.36 531631.10
其中:存款利息收入 789081.59 360506.63 938034.55 531631.10
债券利息收入 -- -- 237.81 --
资产支持证券利息收入 -- 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 206521.76 147311.04 981496.90 381627.84
收入合计 -237867574.38 -122954687.27 162652385.06 148736940.88
管理费 11415858.93 6251497.40 19683786.85 10544639.89
托管费 1902643.07 1041916.20 3280631.18 1757439.97
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7050654.95 5279284.92 10797665.86 5153748.24
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 375698.69 200395.90 400145.26 194612.67
费用合计 20744855.64 12773094.42 34162229.15 17650440.77
利润总额 -258612430.02 -135727781.69 128490155.91 131086500.11
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