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广发轮动配置混合(000117)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-05-28 管理人:广发基金... 基金经理:吴兴武
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 92655803.95 84802833.19 90672020.81 90672020.81
交易性金融资产 525554489.63 678635701.26 946330646.85 946330646.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 525554489.63 678635701.26 946330646.85 946330646.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 706016.37 2710389.65 2533256.75 2533256.75
存出保证金 231331.94 564238.50 608474.97 608474.97
应收证券交易清算款 9776086.48 6257392.01 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19030.63 24471.76 25923.10 25923.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 62947.72 404222.19 30216598.56 30216598.56
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 629005706.72 773399248.56 1070386921.04 1070386921.04
应付基金管理费 819326.63 964114.40 1365156.47 1365156.47
应付基金托管费 136554.43 160685.73 227526.10 227526.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 434041.16 3708228.51 2914719.87 2914719.87
应付证券交易清算款 -- 6068449.36 18049452.89 18049452.89
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 142634.22 383296.61 1252973.68 1252973.68
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 357736.64 193379.62 346911.39 346911.39
负债总值 1890293.08 11478154.23 24156740.40 24156740.40
实收基金 513661321.29 522554471.81 609341538.17 609341538.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 113454092.35 239366622.52 436888642.47 436888642.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 627115413.64 761921094.33 1046230180.64 1046230180.64
负债及持有人权益合计 629005706.72 773399248.56 1070386921.04 1070386921.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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