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广发聚鑫债券A(000118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
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基金公告

广发基金:关于旗下基金所持13中信03(122266)估值调整的公告

公告日期:2014-02-27

              广发基金管理有限公司关于旗下基金所持13中信03(122266)估值调整的公告
    鉴于13中信03(债券代码:122266)在交易所成交异常,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协商一致,广发基金管理有限公司决定自2014年2月26日起对公司旗下基金持有的13中信03按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。
    待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2014年2月27日
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