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广发聚鑫债券A(000118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
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基金公告

广发基金:关于旗下基金投资中航投资(600705)非公开发行股票的公告

公告日期:2014-03-24

  广发基金管理有限公司关于旗下基金
    投资中航投资(600705)非公开发行股票的公告
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中航投资控股股份有限公司(中航投资,代码:600705)非公开发行股票的认购。中航投资控股股份有限公司已于2014年3月20日发布了《中航投资控股股份有限公司非公开发行股票结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
    基金名称    认购数量(万股)    总成本(万元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    股票限售期
    广发小盘成长股票型证券投资基金    1100    15,994.00    2.85%    159,940,000.00    2.85%    12个月
    广发聚丰股票型证券投资基金    1080    15,703.20    1.00%    157,032,000.00    1.00%    12个月
    广发策略优选混合型证券投资基金    500    7,270    1.10%    72,700,000.00    1.10%    12个月
    广发聚鑫债券基金    70    1,017.80    2.63%    10,178,000.00    2.63%    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2014年3月20日数据。
    特此公告。
    广发基金管理有限公司
    2014 年3月24日
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