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广发聚鑫债券A(000118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
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基金公告

广发基金:关于旗下基金所持宏源证券(000562)估值调整的公告

公告日期:2014-12-18

       广发基金管理有限公司关于旗下基金所持宏源证券(000562)估值调整的公告

    鉴于宏源证券(股票代码:000562)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下

相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金

估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,

广发基金管理有限公司决定自 2014 年 12 月 17 日起对公司旗下基金持有的宏源证券股票按

指数收益法进行调整。

    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告。

    特此公告。

                                                             广发基金管理有限公司

                                                                        2014-12-18
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