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广发聚鑫债券A(000118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发聚鑫债券:分红公告

公告日期:2016-01-15

     广发基金管理有限公司广发聚鑫债券型证券投资基金非货币市

                                  场基金分红公告
                            公告送出日期:2016 年 1 月 15 日



    1 公告基本信息


基金名称                                     广发聚鑫债券型证券投资基金
基金简称                                     广发聚鑫债券
基金主代码                                   000118
基金合同生效日                               2013 年 6 月 5 日
基金管理人名称                               广发基金管理有限公司

基金托管人名称                               中国银行股份有限公司
公告依据                                     《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
                                             套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基
                                             金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招
                                             募说明书》
收益分配基准日                               2015 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2015 年度的第 5 次分红
下属分级基金的基金简称                       广发聚鑫债券 A        广发聚鑫债券 C
下属分级基金的交易代码                       000118                000119

                     基准日下属分级基金 1.322                      1.317
                     份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
                     基准日下属分级基金 52,028,603.14              19,117,312.45
级基金的相关指标
                     可供分配利润(单位:
                     元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.400                     0.400
基金份额)
    2 与分红相关的其他信息


权益登记日                   2016 年 1 月 20 日

除息日                       2016 年 1 月 20 日(场外)
现金红利发放日               2016 年 1 月 22 日
分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                             选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
                             2016 年 1 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
红利再投资相关事项的说明
                             对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
                             2016 年 1 月 22 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                             国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                             知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。


    3 其他需要提示的事项


           1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
    赎回的基金份额享有本次分红权益。
           2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
           3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
    分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2016 年 1 月 20 日)最后
    一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
    95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式
    的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
           4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式
    之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。


           风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
    金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
    和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
   特此公告




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   2016 年 1 月 15 日
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