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广发聚鑫债券A(000118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
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基金公告

广发基金:关于旗下基金所持中国动物保健(940HK)估值调整的公告

公告日期:2016-01-16

                       广发基金管理有限公司


   关于旗下基金所持中国动物保健(940 HK)估值调整的公告

    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公
告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定
自2016年1月14日起对本公司旗下基金所持有中国动物保健品(股票代码940 HK)
采用“可比公司法”进行估值。




   待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。


特此公告。




                                             广发基金管理有限公司
                                                 2016 年 1 月 15 日
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