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广发聚鑫债券A(000118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -22381265.80 1626964.25 16930247.13 6373057.16
其中:股票 -20555631.97 -9102554.62 -19195017.27 -23508047.86
债券 1182758.13 3305357.93 -13973906.14 -14121337.27
资产支持证券 129556.17 129556.17 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 313182.58 173947.02 491973.69 439051.01
公允价值变动收益 -15650135.30 977219.28 23140891.37 26197523.22
利息合计 11955965.82 6026721.86 26132867.29 17252178.23
其中:存款利息收入 67281.57 34018.11 137606.15 81945.84
债券利息收入 10772397.08 5278550.69 24063545.64 16346860.06
资产支持证券利息收入 751816.40 464688.90 675747.94 9906.85
买入返售金融资产收入 364470.77 249464.16 1255967.56 813465.48
其他收入 243038.77 116716.61 333438.19 113689.83
收入合计 -22381265.80 1626964.25 16930247.13 6373057.16
管理费 3026148.34 1279867.62 4347889.57 2684891.72
托管费 864613.79 365676.46 1242254.14 767111.92
销售服务费 783587.04 325862.48 664134.86 270217.54
交易费用 637606.97 358537.65 890912.13 533543.02
利息支出 2968117.59 1849658.56 6127620.54 3741236.81
其中:卖出回购金融资产支出 2968117.59 1849658.56 6127620.54 3741236.81
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 393359.73 196163.12 444193.29 220404.65
费用合计 8710347.30 4395198.77 13717004.53 8217405.66
利润总额 -31091613.10 -2768234.52 3213242.60 -1844348.50
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