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广发聚鑫债券A(000118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.1672 0.6920 0.3300 3.5292 11.43% 6.6196 7.4621
2018-09-30 2.1428 1.1186 1.4172 1.8443 -13.93% 4.2888 5.0396
2018-03-31 1.7352 0.5321 0.8033 1.4640 -15.63% 3.4906 4.7562
2017-12-31 3.2660 1.0339 2.5647 1.7352 -46.87% 3.5361 4.7787
2017-09-30 1.5138 2.1619 0.4098 3.2660 115.75% 5.9955 7.3306
2017-06-30 5.0563 0.1862 3.7287 1.5138 -70.06% 4.3170 5.3454
2017-03-31 7.9392 0.1662 3.0491 5.0563 -36.31% 7.0416 11.0632
2016-12-31 8.7526 0.5760 1.3894 7.9392 -9.29% 11.0629 13.1911
2016-09-30 8.0126 0.8988 0.1588 8.7526 9.23% 13.1254 15.9860
2016-06-30 8.9624 0.0912 1.0410 8.0126 -10.60% 12.4783 16.1051
2016-03-31 7.2421 2.8623 1.1420 8.9624 23.75% 14.2467 19.7784
2015-12-31 3.9141 3.7729 0.4448 7.2421 85.03% 13.2915 18.3023
2015-09-30 2.1988 2.3511 0.6358 3.9141 78.01% 7.2481 12.3712
2015-06-30 1.4532 1.6610 0.9154 2.1988 51.30% 5.8239 11.0109
2015-03-31 1.2053 0.9141 0.6662 1.4532 20.57% 4.1182 7.7205
2014-12-31 1.1356 0.5316 0.4618 1.2053 6.14% 3.2372 7.9402
2014-09-30 1.8862 0.6176 1.3683 1.1356 -39.80% 2.4627 6.0338
2014-06-30 3.1063 0.2370 1.4571 1.8862 -39.28% 2.4987 6.4867
2014-03-31 4.1408 0.2280 1.2624 3.1063 -24.98% 3.7551 8.1325
2013-12-31 5.9349 0.0077 1.8017 4.1408 -30.23% 5.2378 10.4987
2013-09-30 11.7249 0.0099 5.8000 5.9349 -49.38% 8.7255 16.6023
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