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广发聚鑫债券A(000118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1710408.82 4882357.80 870759.46 870759.46
交易性金融资产 572923796.67 437969034.37 417561917.91 417561917.91
资产支持证券投资 -- 10000000.00 49996449.31 49996449.31
股票投资市值 85734850.15 66785088.79 70969422.30 70969422.30
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 487188946.52 361183945.58 296596046.30 296596046.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1356233.48 2102673.26 1891955.52 1891955.52
存出保证金 84866.44 48961.04 56247.30 56247.30
应收证券交易清算款 -- 2000000.00 405063.01 405063.01
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3971025.93 4442049.02 5407041.48 5407041.48
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 25828.40 961120.40 72820.93 72820.93
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 20000000.00 51600315.00 51600315.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 580072159.74 472406195.89 477866120.61 477866120.61
应付基金管理费 282119.27 213650.24 229257.10 229257.10
应付基金托管费 80605.49 61042.92 65502.03 65502.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 77607.64 49029.45 50476.46 50476.46
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 84168.33 231211.47 164390.61 164390.61
应付证券交易清算款 356510.55 4501813.97 724743.26 724743.26
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 367224.68 647564.78 748663.43 748663.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 195652.59 108299.20 524349.30 524349.30
卖出回购金融资产款 140450000.00 63800000.00 121400000.00 121400000.00
应交税金 22001.26 28961.89 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 345102.37 177867.61 350366.67 350366.67
负债总值 142260992.18 69819441.53 124257748.86 124257748.86
实收基金 383943854.34 331567411.94 292674797.46 292674797.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 53867313.22 71019342.42 60933574.29 60933574.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 437811167.56 402586754.36 353608371.75 353608371.75
负债及持有人权益合计 580072159.74 472406195.89 477866120.61 477866120.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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