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广发聚鑫债券A(000118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 661,961,952.37 805,846,236.17 437,811,167.56 428,880,933.35
股票市值(元) 129,648,984.61 168,033,416.02 85,734,850.15 85,579,783.93
股票投资占总资产比例(%) 17.37 19.62 14.78 16.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,848,636.88 13,294,471.32 4,081,720.77 4,318,711.37
其他资产占总资产比例(%) 1.32 1.55 0.70 0.86
债券市值(不含国债)(元) 602,345,194.80 663,016,650.99 487,188,946.52 399,823,965.19
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 80.72 77.42 83.99 79.34
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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