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广发聚鑫债券C(000119)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.8173 0.1611 1.4300 1.5484 -45.04% 6.6196 7.4621
2018-09-30 1.1728 1.2584 0.7037 1.7274 47.29% 4.2888 5.0396
2018-03-31 1.1916 0.7848 0.6757 1.3007 9.16% 3.4906 4.7562
2017-12-31 1.6349 0.0264 0.4698 1.1916 -27.12% 3.5361 4.7787
2017-09-30 2.1076 0.9406 1.4132 1.6349 -22.43% 5.9955 7.3306
2017-06-30 0.9397 1.3012 0.1333 2.1076 124.28% 4.3170 5.3454
2017-03-31 1.3697 0.0301 0.4601 0.9397 -31.40% 7.0416 11.0632
2016-12-31 1.8202 0.0718 0.5223 1.3697 -24.75% 11.0629 13.1911
2016-09-30 2.0733 0.1925 0.4456 1.8202 -12.21% 13.1254 15.9860
2016-06-30 2.5573 0.1497 0.6337 2.0733 -18.93% 12.4783 16.1051
2016-03-31 2.8238 0.5593 0.8258 2.5573 -9.44% 14.2467 19.7784
2015-12-31 1.7211 2.2526 1.1499 2.8238 64.07% 13.2915 18.3023
2015-09-30 1.6124 1.1212 1.0125 1.7211 6.74% 7.2481 12.3712
2015-06-30 1.4050 1.5745 1.3672 1.6124 14.76% 5.8239 11.0109
2015-03-31 1.2444 1.1113 0.9507 1.4050 12.91% 4.1182 7.7205
2014-12-31 1.0637 1.1607 0.9800 1.2444 16.99% 3.2372 7.9402
2014-09-30 0.5253 0.8782 0.3398 1.0637 102.50% 2.4627 6.0338
2014-06-30 0.7623 0.1717 0.4087 0.5253 -31.09% 2.4987 6.4867
2014-03-31 1.3664 0.0501 0.6541 0.7623 -44.21% 3.7551 8.1325
2013-12-31 2.6888 0.0262 1.3486 1.3664 -49.18% 5.2378 10.4987
2013-09-30 15.3600 0.1517 12.8230 2.6888 -82.49% 8.7255 16.6023
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