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华夏永福混合A(000121)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-08-13 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11813210.81 -2247434.37 42635527.55 29431035.18
其中:股票 -24163609.92 87132.46 25904353.68 9273246.02
债券 -1489628.35 -977215.09 -9324039.98 -8261996.12
资产支持证券 -- -- -20750.00 -3700.00
衍生工具 -- -- -- --
股利 1229969.05 928385.29 1216766.32 790940.11
公允价值变动收益 39549.06 -8658610.27 2377992.60 13352197.55
利息合计 12346236.97 6170889.92 22358123.21 14244153.63
其中:存款利息收入 102843.62 53361.94 170712.77 94578.32
债券利息收入 12023514.28 5949310.17 20593757.32 13050187.75
资产支持证券利息收入 184357.46 163472.17 1409842.96 926635.53
买入返售金融资产收入 35521.61 4745.64 183810.16 172752.03
其他收入 224272.38 201983.32 123081.72 36193.99
收入合计 -11813210.81 -2247434.37 42635527.55 29431035.18
管理费 3424885.08 1821712.22 5677315.36 3749192.42
托管费 761085.55 404824.89 1261625.59 833153.89
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 693851.51 304541.25 1428567.16 846955.34
利息支出 1868936.68 756625.05 2546719.54 1079872.39
其中:卖出回购金融资产支出 1868936.68 756625.05 2546719.54 1079872.39
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 203676.61 101777.16 209567.71 104724.84
费用合计 6986012.33 3406347.51 11123795.36 6613898.88
利润总额 -18799223.14 -5653781.88 31511732.19 22817136.30
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