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华夏永福混合A(000121)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-08-13 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3289991.08 1302646.80 1134605.56 1134605.56
交易性金融资产 306944141.32 399010144.65 459030776.66 459030776.66
资产支持证券投资 702240.00 2006400.00 9658080.00 9658080.00
股票投资市值 22693831.84 110782541.43 96594941.66 96594941.66
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 283548069.48 286221203.22 352777755.00 352777755.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3133558.84 3306384.21 6181584.09 6181584.09
存出保证金 41340.61 73045.11 98063.75 98063.75
应收证券交易清算款 12889028.64 2174514.79 897476.73 897476.73
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3914804.57 5174238.73 4418823.55 4418823.55
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 104437.96 189208.52 198496.75 198496.75
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 15000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 345317303.02 411230182.81 471959827.09 471959827.09
应付基金管理费 256979.94 285356.11 338855.63 338855.63
应付基金托管费 57106.69 63412.45 75301.25 75301.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 213742.01 183435.39 254173.44 254173.44
应付证券交易清算款 15066961.56 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1247291.96 3255539.02 1293406.96 1293406.96
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 4296.52 46981.01 46981.01
卖出回购金融资产款 -- 32900000.00 30700000.00 30700000.00
应交税金 24819.54 24583.78 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 70000.00 74383.76 70000.00 70000.00
负债总值 16936901.70 36791007.03 32778718.29 32778718.29
实收基金 217347685.57 238575856.28 275444743.67 275444743.67
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 111032715.75 135863319.50 163736365.13 163736365.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 328380401.32 374439175.78 439181108.80 439181108.80
负债及持有人权益合计 345317303.02 411230182.81 471959827.09 471959827.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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