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华夏永福混合A(000121)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-08-13 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 307,905,058.83 342,113,381.31 328,380,401.32 353,658,465.86
股票市值(元) 91,625,198.97 29,697,824.25 22,693,831.84 105,816,803.12
股票投资占总资产比例(%) 25.47 8.64 6.57 24.17
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,386,161.19 6,199,374.79 16,949,611.78 5,190,166.24
其他资产占总资产比例(%) 1.50 1.80 4.91 1.19
债券市值(不含国债)(元) 255,965,318.70 301,048,019.83 283,548,069.48 320,697,821.64
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 71.15 87.55 82.11 73.25
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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