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民生加银策略精选混合(000136)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-06-07 管理人:民生加银... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -86712358.40 -15779304.10 127064358.51 55468620.10
其中:股票 -70165427.71 2960917.32 97272352.14 17568677.57
债券 -1166271.33 -- -1597117.32 -1597117.32
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2456665.66 1930670.97 3226223.58 2379996.56
公允价值变动收益 -26014460.75 -24664246.21 21024715.83 33798096.80
利息合计 7706078.86 3708759.05 5785048.01 2395610.89
其中:存款利息收入 1127002.55 530108.18 1649913.38 806654.16
债券利息收入 2079110.27 1116601.78 2340962.20 1227238.91
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4499966.04 2062049.09 1794172.43 361717.82
其他收入 471056.87 284594.77 1353136.27 923355.60
收入合计 -86712358.40 -15779304.10 127064358.51 55468620.10
管理费 10413743.27 5490891.63 12763548.05 6325102.83
托管费 1735623.94 915148.61 2127258.05 1054183.80
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 11289245.40 6250873.03 11247827.12 4162661.73
利息支出 561.10 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 561.10 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 201857.73 111938.59 203699.75 103583.75
费用合计 23641041.38 12768855.57 26342332.97 11645532.11
利润总额 -110353399.78 -28548159.67 100722025.54 43823087.99
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