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民生加银策略精选混合(000136)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-06-07 管理人:民生加银... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 131472206.29 36400963.26 43752948.83 43752948.83
交易性金融资产 213506389.35 668903550.57 574802405.48 574802405.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 180694932.45 620549577.07 526751116.18 526751116.18
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 32811456.90 48353973.50 48051289.30 48051289.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 18171787.31 19897552.74 4577475.19 4577475.19
存出保证金 724725.77 691101.88 460290.67 460290.67
应收证券交易清算款 10160642.70 79543152.24 35201483.95 35201483.95
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1166469.52 1128396.12 2055274.59 2055274.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 271034.30 628059.24 570332.88 570332.88
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 150000000.00 -- 99975269.96 99975269.96
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 525473255.24 807192776.05 761395481.55 761395481.55
应付基金管理费 671223.64 894462.10 1035352.92 1035352.92
应付基金托管费 111870.61 149077.02 172558.85 172558.85
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1128278.35 2081216.22 2162422.71 2162422.71
应付证券交易清算款 9913726.76 90725563.04 2920488.21 2920488.21
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 651812.26 598972.90 2100490.10 2100490.10
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 40009.72 40011.62 40000.00 40000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 141244.88 80723.60 156319.47 156319.47
负债总值 12658166.22 94570026.50 8587632.26 8587632.26
实收基金 268881924.45 330949030.43 336404623.55 336404623.55
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 243933164.57 381673719.12 416403225.74 416403225.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 512815089.02 712622749.55 752807849.29 752807849.29
负债及持有人权益合计 525473255.24 807192776.05 761395481.55 761395481.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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