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民生加银策略精选混合(000136)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-06-07 管理人:民生加银... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 400,213,577.58 508,319,196.02 512,815,089.02 684,428,685.85
股票市值(元) 284,000,887.58 362,204,165.41 180,694,932.45 365,527,277.62
股票投资占总资产比例(%) 66.73 65.29 34.39 51.62
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,408,681.75 62,660,671.48 12,322,872.29 50,390,650.76
其他资产占总资产比例(%) 2.21 11.29 2.35 7.12
债券市值(不含国债)(元) 26,152,814.50 26,232,268.50 32,811,456.90 48,169,086.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.15 4.73 6.24 6.80
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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