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富国国有企业债债券C(000141)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-25 管理人:富国基金... 基金经理:王颀亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

富国国企债:富国国有企业债债券型证券投资基金二0一八年第九次收益分配公告

公告日期:2018-11-09

富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一八年第九次收
                               益分配公告


  1   公告基本信息

      基金名称                                     富国国有企业债债券型证券投资
                                            基金

      基金简称                                     富国国有企业债债券

      基金主代码                                   000139

      基金合同生效日                               2013 年 09 月 25 日

      基金管理人名称                               富国基金管理有限公司

      基金托管人名称                               中国农业银行股份有限公司

      公告依据                                     《中华人民共和国证券投资基金
                                            法》及配套法规、《富国国有企业债债
                                            券型证券投资基金基金合同》、《富国
                                            国有企业债债券型证券投资基金招募说
                                            明书》及其更新

      收益分配基准日                               2018 年 10 月 31 日

                                                   本次分红为 2018 年度的第 9 次分
      有关年度分红次数的说明
                                            红

      下属分级基金的基金简称                       富国国有企业          富国国有企
                                            债债券 A/B              业债债券 C

      下属分级基金的交易代码                       000139/000140         000141

                           基准日下属              1.0073                1.0093
                       分级基金份额净值
       截止基准日下
                       (单位:人民币元)
  属分级基金的相关指
          标               基准日下属              2,718,457.55          257,082.15
                       分级基金可供分配
                       利润(单位:人民
                          币元)

                                 截止基准日         1,359,228.78         128,541.08
                          下属分级基金按照
                          基金合同约定的分
                          红比例计算的应分
                          配金额(单位:人
                          民币元)

        本次下属分级基金分红方案(单位:            0.05                 0.05
   元/10 份基金份额)

    注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公
司复核。

    2   与分红相关的其他信息

                        权益登记           2018 年 11 月 12 日
                 日

                        除息日             2018 年 11 月 12 日

                        现金红利           2018 年 11 月 14 日
                 发放日

                        分红对象           权益登记日在本基金注册登
                                      记机构登记在册的本基金基金份
                                      额持有人。

                                           选择红利再投资方式的投资
                        红利再投      者所得再投资基金份额的计算基
                 资相关事项的说       准为 2018 年 11 月 12 日的基金份
                 明                   额净值,自 2018 年 11 月 14 日起
                                      投资者可以查询、赎回。

                        税收相关           根据财政部、国家税务总局
                 事项的说明           相关规定,基金向投资者分配的基
                                      金收益,暂免征收所得税。

                        费用相关           本基金本次分红免收分红手
                 事项的说明           续费。
                                  选择红利再投资方式的投资
                              者其红利所转换的基金份额免收
                              申购费用。




3   其他需要提示的事项

     3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

     3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放
日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2018 年 11 月 12 日申请设置的分
红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投
资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

     3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)
进行相关咨询。

     3.4 风险提示

     本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。




                                                         富国基金管理有限公司

                                                             2018 年 11 月 09 日
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