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华安双债添利债券C(000150)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-14 管理人:华安基金... 基金经理:朱才敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 441660.75 119533.67 1904.60 1904.60
交易性金融资产 130656994.16 116072239.90 130979068.90 130979068.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 724256.10 5776800.00 5776800.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 130656994.16 115347983.80 125202268.90 125202268.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 130602.33 895507.98 628347.01 628347.01
存出保证金 1274.08 5115.82 8304.17 8304.17
应收证券交易清算款 64657.54 -- 1501613.67 1501613.67
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1604183.12 2936457.62 1671288.03 1671288.03
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 181557.79 14779.59 19867.08 19867.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 133080929.77 120043634.58 134810393.46 134810393.46
应付基金管理费 62521.97 60315.87 82908.23 82908.23
应付基金托管费 17863.44 17233.11 23688.05 23688.05
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 12598.13 12538.49 15442.51 15442.51
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5089.28 7142.84 1517.71 1517.71
应付证券交易清算款 -- 601142.46 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 24765.08 606904.85 263700.88 263700.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 25572.88 5465.43 13119.28 13119.28
卖出回购金融资产款 28000000.00 15500000.00 11100000.00 11100000.00
应交税金 14671.68 12085.57 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260005.44 129136.13 300013.57 300013.57
负债总值 28423087.90 16951964.75 11800390.23 11800390.23
实收基金 89159232.26 90571601.18 111193651.76 111193651.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 15498609.61 12520068.65 11816351.47 11816351.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 104657841.87 103091669.83 123010003.23 123010003.23
负债及持有人权益合计 133080929.77 120043634.58 134810393.46 134810393.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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