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嘉实丰益策略定期债券(000183)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-30 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 4639243.88 2569491.50 51675429.44 24860723.51
其中:股票 -- -- 3488590.45 --
债券 360662.96 517938.71 -14037044.54 -683169.86
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 486817.93 356280.18 8781511.90 -4020924.66
利息合计 3791674.76 1695272.61 53442306.17 29564818.03
其中:存款利息收入 47546.85 20207.98 334889.18 79080.89
债券利息收入 3456816.50 1642278.79 52291573.28 29380327.71
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 287311.41 32785.84 815843.71 105409.43
其他收入 88.23 -- 65.46 --
收入合计 4639243.88 2569491.50 51675429.44 24860723.51
管理费 602948.76 306325.45 6620110.04 3701566.71
托管费 172271.03 87521.53 1891459.98 1057590.47
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 33383.49 12065.13 200285.31 46954.20
利息支出 218439.54 75671.41 13665943.26 8322130.11
其中:卖出回购金融资产支出 218439.54 75671.41 13665943.26 8322130.11
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 189731.56 93645.20 195056.58 96533.08
费用合计 1221924.87 578177.47 22572855.17 13224774.57
利润总额 3417319.01 1991314.03 29102574.27 11635948.94
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