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嘉实丰益策略定期债券(000183)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-30 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.9170 0.0005 -- 1.9175 0.02% 1.9415 2.9498
2018-12-31 0.8948 1.6764 0.6543 1.9169 114.22% -- 2.1497
2018-09-30 0.8947 0.0001 -- 0.8948 0.01% 0.8958 1.0878
2018-03-31 0.8947 -- -- 0.8947 0.00% 0.8827 0.8844
2017-12-31 10.6852 0.1030 9.8934 0.8947 -91.63% 0.8710 1.0587
2017-09-30 10.6670 0.0182 -- 10.6852 0.17% 10.7869 12.0892
2017-06-30 10.6670 -- -- 10.6670 0.00% -- 17.0654
2016-12-31 0.6568 10.1512 0.1410 10.6670 1,524.13% 10.6451 14.5819
2016-09-30 0.6548 0.0020 0.0000 0.6568 0.31% 0.6699 0.6717
2016-06-30 0.6537 0.0010 0.0000 0.6548 0.16% 0.6630 0.8747
2016-03-31 0.6507 0.0031 0.0000 0.6537 0.47% 0.6645 0.9671
2015-12-31 0.6569 0.0083 0.0146 0.6507 -0.96% 0.6710 1.0032
2015-09-30 0.8862 0.1135 0.3428 0.6569 -25.87% 0.6860 0.8494
2015-06-30 0.8862 0.0000 0.0000 0.8862 0.00% 1.0365 1.3402
2015-03-31 0.8862 0.0000 0.0000 0.8862 0.00% 0.9992 1.1536
2014-12-31 0.8862 0.0000 0.0000 0.8862 0.00% 0.9931 1.1077
2014-09-30 6.8321 0.0370 5.9829 0.8862 -87.03% 0.9562 1.3029
2014-06-30 6.8321 0.0000 0.0000 6.8321 0.00% 7.1669 8.4279
2014-03-31 6.8321 0.0000 0.0000 6.8321 0.00% 6.9469 9.3767
2013-12-31 6.8315 0.0006 0.0000 6.8321 0.01% 6.8717 7.4493
2013-09-30 6.8315 0.0000 0.0000 6.8315 0.00% 6.8397 8.3755
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