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嘉实丰益策略定期债券(000183)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-30 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8784680.05 679431.77 456412.59 456412.59
交易性金融资产 34835220.20 107362729.64 70087456.50 70087456.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 34835220.20 107362729.64 70087456.50 70087456.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 165566.61 209117.21 1092180.61 1092180.61
存出保证金 12746.92 12372.31 54785.02 54785.02
应收证券交易清算款 -- 2983563.29 3103414.99 3103414.99
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1168520.89 1878683.63 1072400.88 1072400.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 170000232.50 -- 30000165.00 30000165.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 214966967.17 113125897.85 105866815.59 105866815.59
应付基金管理费 37587.06 51072.04 51659.81 51659.81
应付基金托管费 10739.15 14591.99 14759.97 14759.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11348.59 4079.70 53582.46 53582.46
应付证券交易清算款 8228749.91 2892698.30 2503863.29 2503863.29
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -5749.99 -5478.91 -6212.55 -6212.55
卖出回购金融资产款 14000000.00 21000000.00 16000000.00 16000000.00
应交税金 437.51 4025.01 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 149900.00 74333.08 149900.00 149900.00
负债总值 22433012.23 24035321.21 18767552.98 18767552.98
实收基金 191686556.04 89473710.68 89473710.68 89473710.68
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 847398.90 -383134.04 -2374448.07 -2374448.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 192533954.94 89090576.64 87099262.61 87099262.61
负债及持有人权益合计 214966967.17 113125897.85 105866815.59 105866815.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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