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嘉实丰益策略定期债券(000183)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-07-30 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲扬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 194,147,726.89 192,994,381.03 192,533,954.94 89,578,220.74
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,914,025.92 7,183,799.12 1,181,267.81 4,479,996.38
其他资产占总资产比例(%) 1.67 2.18 0.55 4.12
债券市值(不含国债)(元) 280,840,795.84 314,282,896.62 34,835,220.20 103,142,127.61
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.21 95.44 16.20 94.82
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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