基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国信用债债券A/B > 资产负债

富国信用债债券A/B(000191)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-25 管理人:富国基金... 基金经理:黄纪亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14427680.04 3660386.20 9508354.88 9508354.88
交易性金融资产 5125102351.21 1556829269.36 688906242.56 688906242.56
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5125102351.21 1556829269.36 688906242.56 688906242.56
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13634266.77 5557000.19 10838354.72 10838354.72
存出保证金 78751.47 48337.20 20074.52 20074.52
应收证券交易清算款 45493163.92 8872808.66 2040265.63 2040265.63
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 90066346.34 27681877.54 14311265.29 14311265.29
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1585960.99 119368.38 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 135100163.65 135100163.65
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5290388520.74 1602769047.53 860724721.25 860724721.25
应付基金管理费 2352161.40 737648.79 335673.47 335673.47
应付基金托管费 672046.13 210756.81 95906.69 95906.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 72512.14 21075.03 21799.17 21799.17
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14716.34 15614.43 843.35 843.35
应付证券交易清算款 37190974.84 8056383.60 3664986.43 3664986.43
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3436018.62 555600.15 101497.29 101497.29
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -331678.52 100296.14 69992.36 69992.36
卖出回购金融资产款 1247000000.00 304394714.50 146781000.00 146781000.00
应交税金 430333.56 158925.27 8442.08 8442.08
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 152142.18 76096.22 160035.65 160035.65
负债总值 1290989226.69 314327110.94 151240176.49 151240176.49
实收基金 3873635314.88 1270233117.12 708987019.17 708987019.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 125763979.17 18208819.47 497525.59 497525.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3999399294.05 1288441936.59 709484544.76 709484544.76
负债及持有人权益合计 5290388520.74 1602769047.53 860724721.25 860724721.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈