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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-27 管理人:富国基金... 基金经理:俞晓斌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 6.6347 0.0000 0.0000 6.6347 0.00% 7.1239 10.4066
2018-12-31 13.7442 1.3110 8.4205 6.6347 -51.73% 7.0161 10.7065
2018-09-30 13.7442 -- -- 13.7442 0.00% 14.2247 14.7724
2017-12-31 13.7442 -- -- 13.7442 0.00% 14.0552 18.1670
2017-09-30 65.0564 1.7900 53.1021 13.7442 -78.87% 14.0400 17.8111
2017-06-30 65.0564 -- -- 65.0564 0.00% 65.9766 84.4272
2017-03-31 65.0564 -- -- 65.0564 0.00% 65.7385 71.7420
2016-12-31 65.0564 0.0000 0.0000 65.0564 0.00% 65.3009 66.2655
2016-09-30 13.3584 57.6373 5.9393 65.0564 387.01% 66.5618 69.6143
2016-06-30 13.3584 0.0000 0.0000 13.3584 0.00% 13.7639 14.1477
2016-03-31 13.3584 0.0000 0.0000 13.3584 0.00% 13.8576 17.2700
2015-12-31 13.3584 0.0000 0.0000 13.3584 0.00% 13.7862 18.4102
2015-09-30 24.8529 7.1053 18.5998 13.3584 -46.25% 13.7119 15.5720
2015-06-30 24.8529 0.0000 0.0000 24.8529 0.00% 26.1256 26.1322
2015-03-31 24.8529 0.0000 0.0000 24.8529 0.00% 26.0810 34.0658
2014-12-31 24.8529 0.0000 0.0000 24.8529 0.00% 25.8635 40.3948
2014-09-30 16.0838 14.9639 6.1949 24.8529 54.52% 25.6939 39.5280
2014-06-30 35.5030 2.4064 21.8255 16.0838 -54.70% 16.2331 46.2350
2014-03-31 35.5030 0.0000 0.0000 35.5030 0.00% 36.2850 41.5191
2013-12-31 35.5030 0.0000 0.0000 35.5030 0.00% 35.9034 48.5542
2013-09-30 35.5030 0.0000 0.0000 35.5030 0.00% 36.1884 42.3437
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