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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-27 管理人:富国基金... 基金经理:俞晓斌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 554416.32 5491991.11 2084017.35 2084017.35
交易性金融资产 1030986141.51 1746606620.30 1725288209.60 1725288209.60
资产支持证券投资 -- 9363000.00 21833000.00 21833000.00
股票投资市值 -- 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1030986141.51 1737243620.30 1703455209.60 1703455209.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5841803.53 11812604.93 3105048.98 3105048.98
存出保证金 29136.28 14844.71 73799.37 73799.37
应收证券交易清算款 16976021.89 10000.00 3243557.32 3243557.32
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 16261781.11 42457115.08 28304905.17 28304905.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 0.00 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 2800000.00 54600229.10 54600229.10
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1070649300.64 1809193176.13 1816699766.89 1816699766.89
应付基金管理费 -- 0.00 0.00 0.00
应付基金托管费 118926.49 236752.72 238458.14 238458.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14415.23 8053.85 4859.56 4859.56
应付证券交易清算款 921101.71 4113937.27 2197107.40 2197107.40
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 433736.16 644045.29 400055.31 400055.31
卖出回购金融资产款 367276095.47 360914000.00 408156000.00 408156000.00
应交税金 91178.06 190978.91 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 180000.00 138848.72 180000.00 180000.00
负债总值 369035453.12 366246616.76 411176480.41 411176480.41
实收基金 663465185.60 1374420160.76 1374420160.76 1374420160.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38148661.92 68526398.61 31103125.72 31103125.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 701613847.52 1442946559.37 1405523286.48 1405523286.48
负债及持有人权益合计 1070649300.64 1809193176.13 1816699766.89 1816699766.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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