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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-27 管理人:富国基金... 基金经理:俞晓斌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 712,386,141.63 705,369,518.44 701,613,847.52 1,422,474,484.43
股票市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
股票投资占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 43,508,310.38 20,396,087.13 33,266,939.28 60,027,119.77
其他资产占总资产比例(%) 4.18 2.03 3.11 4.06
债券市值(不含国债)(元) 989,027,360.60 978,383,504.99 1,030,986,141.51 1,337,225,242.93
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.04 97.53 96.30 90.52
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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