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天弘余额宝货币(000198)

加入自选

每万份单位收益:0.6278
2019-08-20
七日年化收益率:2.3040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王登峰
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:103,356,270.01份 基金管理人:天弘基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 60222941614.32 36764224736.33 60925082354.27 25076495298.81
其中:股票 0.00 -- -- --
债券 6575400.66 1087180.14 61587368.60 19040277.06
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 0.00 -- -- --
公允价值变动收益 0.00 -- -- --
利息合计 60216366213.66 36763137556.19 60863494285.38 25057455021.75
其中:存款利息收入 37650534433.86 23128385986.02 47942181100.81 19043832510.05
债券利息收入 4337115873.59 2014934680.60 4711631480.94 2489712912.87
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 18228715906.21 11619816889.57 8209681703.63 3523909598.83
其他收入 0.00 -- 700.29 --
收入合计 60222941614.32 36764224736.33 60925082354.27 25076495298.81
管理费 4419147438.78 2427328245.36 4055604210.88 1692605885.55
托管费 1178439317.08 647287532.16 1081494456.17 451361569.45
销售服务费 3682622865.68 2022773537.83 3379670175.69 1410504904.57
交易费用 0.00 -- -- --
利息支出 0.00 -- 10954711.72 10954711.72
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- 10954711.72 10954711.72
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1725976.93 927069.10 1777942.86 679265.13
费用合计 9282756899.47 5098734608.05 8529501497.32 3566106336.42
利润总额 50940184714.85 31665490128.28 52395580856.95 21510388962.39
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