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天弘余额宝货币(000198)

加入自选

每万份单位收益:0.6278
2019-08-20
七日年化收益率:2.3040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王登峰
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:103,356,270.01份 基金管理人:天弘基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 550873057066.67 908072219479.80 894531365106.01 894531365106.01
交易性金融资产 163739030579.84 137227415096.73 140951238778.64 140951238778.64
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 163739030579.84 137227415096.73 140951238778.64 140951238778.64
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 32747449.08 1488644.51 954545454.37 954545454.37
存出保证金 188519.40 5639480.86 24845.26 24845.26
应收证券交易清算款 -- -- 18339719.39 18339719.39
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2597898015.90 3206353016.94 4779100268.89 4779100268.89
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 416115973040.59 406275501162.53 539460277532.10 539460277532.10
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1133358894671.48 1454788616881.37 1580694891704.66 1580694891704.66
应付基金管理费 302997921.95 363367550.76 409199720.06 409199720.06
应付基金托管费 80799445.86 96898013.52 109119925.34 109119925.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 252498268.28 302806292.31 340999766.71 340999766.71
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2996265.35 3487021.51 1986916.70 1986916.70
应付证券交易清算款 10386302.17 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1192067.57 508753.25 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1159000.00 594149.47 1189000.00 1189000.00
负债总值 652029271.18 767661780.82 862495328.81 862495328.81
实收基金 1132706865400.30 1454020955100.55 1579832396375.85 1579832396375.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1132706865400.30 1454020955100.55 1579832396375.85 1579832396375.85
负债及持有人权益合计 1133358894671.48 1454788616881.37 1580694891704.66 1580694891704.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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