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博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-26 管理人:博时基金... 基金经理:鲁邦旺
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20142015-01-142015-01-142015-01-160.39
20132014-01-142014-01-142014-01-160.09
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027094110 
结果公告日 2018-09-05  份额变更登记日 2018-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.027000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2018年9月3日,本基金的基金份额净值为1.027元,本次折算比例为1.02709411,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.02709411份。基金份额持有人自2018年9月5日起(含该日)可在销售机构查询折算变动份额的结果。 
公告日期:2017-08-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.987250930 
结果公告日 2017-08-17  份额变更登记日 2017-08-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 0.987000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年8月14日,本基金的基金份额净值为0.987元,本次折算比例为0.98725093,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应减少0.01274907份。基金份额持有人自2017年8月16日起(含该日)可在销售机构查询折算变动份额的结果。 
公告日期:2016-08-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.114236830 
结果公告日 2016-08-10  份额变更登记日 2016-08-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.114000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年8月8日,本基金的基金份额净值为1.114元,本次折算比例为1.11423683,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.11423683份。基金份额持有人自2016年8月10日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。 
公告日期:2015-07-21
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.096383140 
结果公告日 2015-07-21  份额变更登记日 2015-07-20 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.096000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年7月17日,本基金的基金份额净值为1.096元,本次折算比例为1.09638314,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.09638314份。基金份额持有人自2015年7月21日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。 
公告日期:2014-07-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035211090 
结果公告日 2014-07-05  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 1.035000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年7月3日,本基金的基金份额净值为1.035元,本次折算比例为1.03521109,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.03521109份。基金份额持有人自2014年7月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。 
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