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博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-26 管理人:博时基金... 基金经理:鲁邦旺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 14905062.25 8730916.11 12317523.23 5270225.34
其中:股票 -- -- -- --
债券 1376712.65 -1393084.11 -32237303.20 -35450977.97
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 4778860.96 4588111.10 8088275.81 15236052.96
利息合计 8749488.64 5535889.12 36466550.62 25485150.35
其中:存款利息收入 105067.04 29542.59 4133720.76 3984358.92
债券利息收入 8439865.05 5490566.04 31779798.30 21500791.43
资产支持证券利息收入 120792.58 -- -- --
买入返售金融资产收入 83763.97 15780.49 553031.56 --
其他收入 -- -- -- --
收入合计 14905062.25 8730916.11 12317523.23 5270225.34
管理费 1138528.39 699334.43 6494417.75 4850497.27
托管费 325293.83 199809.83 1855547.91 1385856.34
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 20034.78 6251.39 42262.75 24868.10
利息支出 2152841.42 1391343.85 3963167.72 2279164.22
其中:卖出回购金融资产支出 2152841.42 1391343.85 3963167.72 2279164.22
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 397224.63 199315.99 404445.64 200840.05
费用合计 4056034.32 2512940.54 12759841.77 8741225.98
利润总额 10849027.93 6217975.57 -442318.54 -3471000.64
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