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博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-06-26 管理人:博时基金... 基金经理:鲁邦旺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1435426.46 2272741.67 2314906.55 2314906.55
交易性金融资产 173755600.00 260325000.00 245544000.00 245544000.00
资产支持证券投资 10037000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 163718600.00 260325000.00 245544000.00 245544000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1891375.09 3241251.33 1786813.71 1786813.71
存出保证金 9049.58 -- 8001.47 8001.47
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3097636.03 5257351.22 3554373.36 3554373.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 180189087.16 271096344.22 253208095.09 253208095.09
应付基金管理费 59987.06 117166.96 117932.87 117932.87
应付基金托管费 17139.15 33476.29 33695.12 33695.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12037.53 10780.11 6062.47 6062.47
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 138479.46 69707.03 93753.00 93753.00
卖出回购金融资产款 78499851.50 66100100.85 54359650.21 54359650.21
应交税金 12671.43 26575.09 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340000.00 173560.90 250000.00 250000.00
负债总值 79080166.13 66531367.23 54861093.67 54861093.67
实收基金 76624603.92 160875258.19 160875258.19 160875258.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24484317.11 43689718.80 37471743.23 37471743.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 101108921.03 204564976.99 198347001.42 198347001.42
负债及持有人权益合计 180189087.16 271096344.22 253208095.09 253208095.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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