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光大保德信现金宝货币A(000210)

加入自选

每万份单位收益:0.9899
2019-08-20
七日年化收益率:2.2980%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:魏丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,362.47份 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2013-09-05
发行日期 2013-08-21
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 108997.0693
募集资金(亿元) 108979.4207
最新总份额(亿份) 6181.7407
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
邮编 200002
公司电话 021-80262888
公司传真 021-80262468
基金经理 魏丽
经办律师事务所 国浩律师集团(上海)事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围包括:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资类型 货币型
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基金简称 最新净值 增长率
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