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光大保德信现金宝货币A(000210)

加入自选

每万份单位收益:0.9899
2019-08-20
七日年化收益率:2.2980%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:魏丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,362.47份 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 756786564.40 401831425.48 673989283.66 284859669.42
其中:股票 -- -- -- --
债券 8126404.11 7289080.25 -3919308.03 -3021977.14
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 748540183.20 394472368.14 677908591.69 287782389.52
其中:存款利息收入 266594623.47 179848620.53 356349976.65 153460469.90
债券利息收入 365282126.49 173322534.74 218997782.45 69430594.63
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 116663433.24 41301212.87 102560832.59 64891324.99
其他收入 119977.09 69977.09 -- 99257.04
收入合计 756786564.40 401831425.48 673989283.66 284859669.42
管理费 61131520.86 28667272.15 50445994.57 21669624.36
托管费 18524703.31 8687052.13 15286665.08 6566552.90
销售服务费 2066732.44 975988.90 1755812.78 753826.20
交易费用 750.00 -- -- --
利息支出 27183073.03 13516658.11 11683081.83 3489180.68
其中:卖出回购金融资产支出 27183073.03 13516658.11 11683081.83 3489180.68
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 515308.79 252523.82 463265.01 230377.94
费用合计 109545077.61 52194497.08 79634819.27 32709562.08
利润总额 647241486.79 349636928.40 594354464.39 252150107.34
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