基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 光大保德信现金宝货币A > 份额变动

光大保德信现金宝货币A(000210)

加入自选

每万份单位收益:0.9899
2019-08-20
七日年化收益率:2.2980%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:魏丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,362.47份 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.2257 2.1322 2.4217 0.9362 -23.62% 94.0172 94.0494
2019-03-31 0.6182 2.4948 1.8873 1.2257 98.28% 100.7589 105.5076
2018-12-31 0.8337 2.9653 3.1809 0.6182 -25.85% -- 155.4081
2018-09-30 1.0204 2.7832 2.9699 0.8337 -18.29% -- 195.8964
2018-06-30 0.9424 2.6628 2.5848 1.0204 8.28% -- 171.5358
2018-03-31 1.0985 2.4685 2.6246 0.9424 -14.21% 149.5135 167.4876
2017-12-31 2.9589 2.8306 4.6910 1.0985 -62.88% 152.9051 159.3851
2017-09-30 3.7110 5.8271 6.5792 2.9589 -20.27% 138.8798 138.9429
2017-03-31 0.8424 2.9278 2.8925 0.8777 4.19% 105.0803 106.1617
2016-12-31 0.8042 3.8950 3.8568 0.8424 4.74% 83.9367 83.9671
2016-09-30 0.8770 3.3367 3.4095 0.8042 -8.30% 103.5982 118.5825
2016-06-30 0.9770 2.8188 2.9188 0.8770 -10.23% 80.0457 83.5243
2016-03-31 0.9582 3.2631 3.2443 0.9770 1.96% 82.6556 92.0257
2015-12-31 5.4371 3.3124 7.7913 0.9582 -82.38% 218.5375 218.5752
2015-09-30 1.0979 8.4036 4.0644 5.4371 395.22% 173.9074 173.9460
2015-06-30 1.4049 3.9481 4.2551 1.0979 -21.85% 20.5172 20.9205
2015-03-31 0.8047 3.8595 3.2593 1.4049 74.58% 15.8187 17.0463
2014-12-31 0.5361 4.0402 3.7715 0.8047 50.12% 14.7760 15.6854
2014-09-30 0.5419 3.0889 3.0947 0.5361 -1.07% 11.1736 12.4519
2014-06-30 0.7770 3.4413 3.6764 0.5419 -30.26% 1.7605 1.7624
2014-03-31 0.8609 2.4564 2.5403 0.7770 -9.75% 2.2222 2.4085
2013-12-31 3.1443 0.8550 3.1384 0.8609 -72.62% 2.4482 2.4495
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈