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光大保德信现金宝货币A(000210)

加入自选

每万份单位收益:0.9899
2019-08-20
七日年化收益率:2.2980%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:魏丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,362.47份 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4176154655.28 5225766624.55 6760768967.81 6760768967.81
交易性金融资产 5962194385.01 8280439174.00 8637132911.28 8637132911.28
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5962194385.01 8280439174.00 8637132911.28 8637132911.28
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 358185706.84 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 54783955.37 94788916.40 132023700.49 132023700.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 300.00 1885025.75 2050.00 2050.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5347672021.51 3192515228.83 408585251.38 408585251.38
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 15540805317.17 17153580676.37 15938512880.96 15938512880.96
应付基金管理费 4250750.43 4688884.52 4547680.79 4547680.79
应付基金托管费 1288106.21 1420874.08 1378085.08 1378085.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 144432.38 161615.03 156979.50 156979.50
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 270644.61 295170.84 82601.01 82601.01
应付证券交易清算款 -- -- 1000000.00 1000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 98431.34 555786.98 429484.78 429484.78
卖出回购金融资产款 100394729.41 1907782898.48 640292719.56 640292719.56
应交税金 -- 143344.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 209000.00 132974.14 119000.00 119000.00
负债总值 106656094.38 1915181548.11 648006550.72 648006550.72
实收基金 15434149222.79 15238399128.26 15290506330.24 15290506330.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 15434149222.79 15238399128.26 15290506330.24 15290506330.24
负债及持有人权益合计 15540805317.17 17153580676.37 15938512880.96 15938512880.96
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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