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光大保德信现金宝货币A(000210)

加入自选

每万份单位收益:0.9899
2019-08-20
七日年化收益率:2.2980%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:魏丽
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:9,362.47份 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 9,401,720,922.27 10,075,885,269.10 15,434,149,222.79 17,364,831,848.72
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 39,792,640.57 58,051,030.22 54,784,255.37 21,177,548.34
其他资产占总资产比例(%) 0.42 0.55 0.35 0.11
债券市值(不含国债)(元) 5,260,550,309.27 2,185,179,372.83 5,962,194,385.01 9,922,091,457.27
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 55.93 20.71 38.36 50.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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